Thursday, 22 February 2018

斤经济较:TOYOINK-WA爆起之谜




昨天最火爆的消息当然是TOYOINK-WA股价的爆起,
从前天的RM0.005大涨至昨天收盘的RM0.10
目前还继续上涨至RM0.18
也就是说如果当初你以RM10k买入20, 000lotRM0.005),
今天以RM0.18的价格卖出,
你会拿到RM360k
两天36倍的回筹,
很多投资者又开始幻想了,
如果当初买进,
那么真的是中jackpot了,
那么请问当初真的会买吗?
尤其是这个是warrant
那么当然要先了解一下warrant到底如何操作。
我们先来看一看TOYOINK warrant的原理。

Warrant其实可以算的出它的应有价格,
因为warrant最终的价值,
是直接受母股的价格所影响。
到底应有价格怎么算呢?
其实很简单,
warrant应有价格= (母股价格-Exercise Price/Conversion Ratio
TOYOINK-WA
Exercise Price=RM1.50
Conversion Ratio=1:1
Maturity Date=22/4/2018
如果以前天未涨的母股价格算起,
闭市价在RM0.78
你算出来的应有价格是negative的,
negative的意思代表warrant到期后就是一张废纸。

如果你眼厉的话,
你就会看到母股价格要在22/4/2018之前,
RM0.78涨到RM1.50以上,
warrant才会有价值,
如果你看回公司股价的记录,
你会发现2013年以来公司股价都没有突破过RM1
简单来讲能在RM0.005的价格买入的,
除了炒家或者是炒家的朋友之外,
或者是内幕消息者知道些什么,
一般人几乎都不可能会去买。

那么现在值得去买吗?
目前我看到母股价格是RM1.07
warrant的价格是RM0.165
以投资的角度来看,
母股需要从RM1.07的价格上涨到RM1.665以上,
并且要在22/4/2018之前,
才算真正的赚钱,
当然以投机的角度来看,
母股继续飙,
warrant也会继续飙,
但是涨幅不会太大,
至少现在要翻个倍都很难。
如果只是纯粹炒作,
那么跌回RM0.005的可能性也不小,
要不要买入就看自己的判断。


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Wednesday, 21 February 2018

斤经济较:股市有三次发财的机会,你准备好了吗?




对于一般打工族来说,
发财主要是需要靠运气,
可能有一天中个toto
或者是忽然收到一个远房亲戚的遗产,
但是这些事情发生的机率微乎极微,
在无法跳出安全圈子去创业的情况下,
很多人或许会将重心转去股市,
希望在股市可以找到发财的机会。

但是现实是残酷的,
不是人人都可以靠股市发达的,
主要原因只有两个:
第一 选不到可以翻几倍的股票
第二 放的资金太少
选不到可以翻几倍的股,
主要是因为股票在牛市一般上来说都不便宜,
尤其是稳定的蓝筹股要翻个倍都难
放的资金太少主要是觉得股市风险很高,
万一忽然遇到股灾就完了,
但是这两个问题是可以解决的,
那就是在股灾的时候进场,
股灾发生的时候,
大家都会panic selling
导致很多优质股都以非常便宜的价格出售,
这个时候买入要翻几倍不是问题,
而且股灾时买入风险又非常低,
因为已经跌过了,
可以放心的投入大笔资金进入股市也不担心。

以历史来看股灾大概每10年会来一次,
人生当中前面的20年会经历两次股灾,
不过对我们来说影响不大,
因为当时还小没有资金没有经验。
60岁之后的股灾也意义不大,
因为那个时候已经退休了,
也不会想要冒大风险。
真正有价值的股灾是在20多岁-50多岁期间的三次股灾,
只要把握到其中一次股灾,
至少可以让你提早10年退休,
有些人就是把握到一次股灾,
从此财务自主,
过上逍遥自在的生活。

但是机会是留给有准备的人,
如果你没有在事前做好准备,
非但不会因为股灾获利,
反而还会受到其伤害,
在股灾时家破人亡的例子也不少。

第一个要准备的就是现金,
很多人在股灾的时候想要进场,
但是却苦无现金,
因为平时没有为它存足够的现金,
或者全部资金都被套在股市房市,
没有资金入场。
我建议可以保留一笔资金作为股灾后备资金,
除了股灾不然绝不动用。
或者是对于那些想要乘牛市滚大资金的朋友,
需要安排良好的退场策略,
设立止损点和用put warrant来对冲都是一些不错的退场方法,
没有退场策略,
股灾对你来说可不是好事,
而是大大的亏损。

除了要准备足够的现金之外,
同时还要做好心理准备,
因为不是人人都可以在股灾的时候入场的。
有些人会说,
不如我现在先离开股市,
等股灾我再进入不是好了吗?
但是你对股市毫无经验,
真的敢在股灾的时候进场吗?
而且你真的知道哪个时候是底部吗?

对我而言在股灾来临之前,
最重要的是累积经验,
并且培养好的心态,
赚钱只是其次,
熟悉了股市后,
当股灾来临时,
我们就可以知道几时比较适合入场了,
这样才能把握住股灾来赚大钱。

如果说2008年是上一次股灾,
那么今年刚好就是第10年,
当然可能不会准准10年来,
要不然全部人都可以当预言家了,
但是差不多是危险期了,
而你做好准备了吗?


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Monday, 19 February 2018

斤经济较:你会选哪只股?




新的一年出个问题考考大家,
现在你拥有一只股票:股票A
股票A的买入价同样都是RM1
你预期一年后股票A会涨至RM2
你的回酬会是100%
现在问题来了,
在你买入股票A后,
你会希望股价的走势是如何呢?

情况1
股票A的价格慢慢成长,
一年后到达RM2

情况2
股票A的价格因为大市不好跌至RM0.50
但是一年后还是到达RM2

很多新手会选择情况1
老手或者会选择情况2
但是我相信大多数的人都希望是情况1
因为多数的人都是偏向规避风险的,
谁都不会希望自己买入的股票价格下跌,
但是很多时候就是靠股市大跌时,
让很多投资者因为恐慌以便宜的价格卖出股票给我们,
我们才能赚比预期更多的金钱。

首先我们来分析基本面投资者在遇到情况2会如何面对,
第一虽然我们用RM1买入股票,
但是我们不会在股价跌破RM1的时候卖出,
尤其是导致股价下跌的原因不关系到其基本面,
很多人会说我可以先卖出,
等股价跌后在买入,
这个想法是错误的,
因为你不懂股价会跌到多少,
往往是你卖出之后,
股价就立刻反弹,
结果你错失了买入的机会。

所以基本面投资者面对这种情况的时候,
只有两个决定,
如果目前持有股票的数量并不太多,
可以趁低再买入,
如果持有的数量已经足够就不需要管他。
在股市最重要的不是去预测未来,
而是分清楚哪些事情是可以确定的,
而哪些事情是无法确定的,
然后选择做那些可以确定的事。

大市会回调到哪里谁都无法确定,
但是目前的股价比一般情况低是可以确定的,
所以此时卖出未必可以赚钱,
因为你需要在更低的价格买回,
而这个决定是无法确定的,
但是此时买入并持有是一定可以赚钱的,
只要的大市回调过了股价就会回复本来应有的价格。

很多人无法做到在大市回调的时候买入,
反而去卖出主要是以下几个原因:
第一对自己买入的股票没有信心,
基本面功夫不够强。
第二 贪心觉得自己可以高卖低买回,
要赚完全部的钱
第三 之前持有数量太多,
所以担心股灾来面临大亏,
这个是资金分配的问题,
可以看回我之前的文章。
第四 无法接受亏损
每天看到红红的股票心情不好,
我只能说你可能不适合股市,
战场上哪有不流血的。

总结我想说的是,
长期来说在股市里只有10%的人可以赚大钱,
90%的人是亏损的,
我们进入股市的目的只有一个,
那就是成为10%的那群人,
如果你在股市只想赚点零用钱花,
这种想法会导致你成为90%亏损的那群人。
就好像上战场一样,
目的只有一个那就是打胜仗,
如果你的目标只是安全回家,
你这个想法导致你还没有开仗就已经输了。

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Thursday, 8 February 2018

斤经济较:资金分配让你安心买股




最近美国股市大跌导致全球股市也跟着大跌,
你会听到各种不同的消息,
有些人说股灾来了,
有些人说基本面没影响快点买进,
导致很多投资者不知道如何是好,
不知道该趁低加码,
还是该止损离场。
大家之所以会犹豫不决,
可能是因为一开始的资金分配不好导致,
今天我来分享如何决定投入股市的资金。

投资股票第一步不是学选股,
而是决定到底要放多少资金比例进入股市。
我在这里提供一个非常简单的算法,
那就是根据目前大市的高点做分配。
大市每涨20%就减少10%的资金。
我们看回大马KLCI2008年跌至大概900点,
所以以900点来说可以投资100%资金在股市,
每涨20%就是涨180点减少10%的资金,
也就是当指数涨到1800的时候,
只会有50%的资金在股市。

所以以目前的状况,
最多鼓励40%-50%的资金可以用来投资股票。
也就是如果你整幅身价有RM100k的话,
目前你可以投资在股市的钱最多去到40k
然后你要根据短期和中期的状况,
再决定这40k有多少要保留为现金,
有多少要用来买股票。
另外60k是除非股灾真的来临,
也就是大市下跌40%以上,
不然你是不会用到的。

所以如果你觉得这次回调是买入的好机会,
你也可以安心的尽情买,
因为买尽都只是40%的资金,
就算你失算真的股灾来了,
你还有60%的资金帮你翻本,
所以你买的时候不会疑神疑鬼。

为什么要根据大市的指数来判断投入股市的资金呢?
大市的指数越高不代表立刻会发生股灾,
但是象征着危险,
就好像你在越高的楼上面不代表会跌下来,
但是跌下来肯定会中伤,
我们无法准确的预测股灾几时来,
但是我们可以知道现在股市的楼,
肯定比前几年高了。

所以为什么近期股市大跌对我的影响不大,
因为资金分配已经将我的风险大大拉低,
我觉得这次不是股灾,
我可以慢慢在低迷的时候收股,
而不去担心股灾会不会来,
因为我知道就算真的失算股灾来了,
我还有60%的现金可以在股灾的底部买入,
可能到时赚得更多,
不论是否有股灾,
我都有方法来应对。

要做到牛市不贪婪和熊市不恐慌,
一般人恐怕很难做到,
但是好的资金分配会帮助你解决这个问题。
我一直以来强调股市不是一个赚快钱的地方,
而是用钱滚钱的地方,
因为股市的不确定性很高,
我们不能时时都做到all in all out
所以建议用资金分配的方式来保护自己。


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斤济计较:美国大跌反而对大马是好事?




之前我有讨论过一个假设,
那就是美国的债市股市大跌,
会导致资金流到大马股市,
详细请看:

斤经济较:美国债券崩盘,股市大跌?


一些眼尖的朋友就会说,
没有啊外资在大量出货啊,
都没有流进大马股市。
其实我觉得大家不要这么紧张,
美国一开始这样暴跌,
是谁都被吓到去卖股啊,
问题是出在当大家卖了股票,
冷静下来过后,
这笔资金会投资在哪里才是重点,
这个不是一两天的事情,
而是牵涉到未来一两年的事情。
当然理论归理论,
需要用实际的例子去证实,
让我们来观察一下大马和美国的跌幅。

美国上次大跌超过1000点(4%)的时候,
影响到的是我国星期2的股市,
但是我国的KLCI指数才跌了2%而已,
当然你会说KLCI指数有国家队在顶着,
那么我们看看FBMSCAP,
FBMSCAP是指小型股,
除了最大的100只股和最小的2%之外,
其他的股票都包含在这里面,
FBMSCAP也只是跌了2.6%
而且在收市的时候还被强力拉回。
一般上一我国和美国对比来说,
美国跌4%我们应该跌个6-7%都不为过,
但是我们却跌这么少,
大家可以去思考一下这个奇怪的现象。

美国这次又在跌超过1000点(4%),
我国的股市更奇妙,
FBMKLCI跌了1.22%
FBMSCAP跌了1.96%
当然目前我只是看到10点的指数,
如果收市的时候还是可以维持目前的指数或是跌更少,
不会觉得更奇怪了吗?
一般上这个现象有三个解释。

第一我国比美国经济强大,
所以跌的比较少,
这个应该没什么可能,
第二国家队在顶着,
但是国家队最多只能顶到KLCI
要顶完整个股市恐怕没这么多资金。
第三 最有可能的是我国的股市相对于美国股市比较吸引,
原因很简单,
在美国股市不断破新高的前几年,
我国股市因为油价下跌的关系,
根本就没涨到,
所以以目前股市的安全性和吸引性来说,
反而高于美国股市甚至是世界其他的股市,
这样的话在跌幅稳定之后,
资金会流入我国这个假设是可以成立的。

总结:很多人在股市经历亏损之后,
会埋没在悲痛之中,
但是对于有经验的投资者来说,
应该将心思放在分析当下的状况,
去决定是守是攻,
股市向来不是短期的战争,
而是长期的战役,
偶尔一场战争打败了是很正常的事情,
很多人不是死在一场战争中,
而是因为打了一场败仗导致心态收到影响,
而最终输了整个战役。
共勉之。


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